Die Kernleistungen einer Fondsadministration umfassen:
- Buchhaltung gemäß KAGB, investmentrechtlichen Vorgaben
- Anteilspreisermittlung und Abstimmung mit der Verwahrstelle
- Ermittlung steuerlicher Kennzahlen (Aktiengewinn, Zwischengewinn, Immobiliengewinn, TIS) gemäß InvStG
- Erstellung des Jahresabschlusses nach KAGB/InvStG
- Erstellung des Jahresberichtes gemäß BVI-Muster
- IFRS-Reporting
Von einer Master-KVG wird erwartet, ein möglichst breites Produktspektrum an Vermögensgegenständen abbilden zu können. HSBC INKA geht noch darüber hinaus und bietet den Kunden auf dem Markt neu eingeführte Asset-Arten an. So zählten wir zu den ersten KVGen in Deutschland, die z.B. Syndicated Bank Loans abbilden konnten. Darüber hinaus werden aktuell Infrastructure Produkte in verschiedenen Ausgestaltungen umgesetzt.