Die Wertentwicklungsberechnung nach der BVI-Methode beruht auf der "time weighted rate of return"-Methode. Diese international anerkannte Standard-Methode ermöglicht eine einfache, nachvollziehbare und exakte Berechnung. Die Wertentwicklung der Anlage ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue Fondsanteile investiert. So werden die Wertentwicklungen ausschüttender und thesaurierender Fonds untereinander vergleichbar.
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Wir über uns
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Zahlen & Fakten
Durch ausgeprägte Serviceorientierung und hohe Qualitätsstandards bietet unser Haus eine hochinnovative Administration von Investmentvermögen.
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Was wir tun
Unser Anspruch ist es, unseren Kunden eine umfassende, hochmoderne Dienstleistung in Back- und Middle Office bereitzustellen.
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Unsere Motivation
Bei uns steht der Kunde bei der Entwicklung unseres Angebotes im Mittelpunkt.
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit - Nur wer nachhaltig handelt, kommt langfristig weiter!
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Partner
Als Mitglied der deutschen Bundesverbände BVI und BAI ist HSBC INKA in allen wesentlichen Ausschüssen und Arbeitskreisen vertreten.
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Zahlen & Fakten
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- Unsere Kompetenzen Unsere Kompetenzen
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Unsere Kunden
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Corporates/CTAs
Liquiditätsmanagement und Vermögensanlage im Unternehmen | Optimale Absicherung Ihrer finanziellen Verpflichtungen
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Kreditinstitute
Umfangreiches regulatorisches Reporting | Unser Haus unterstützt Kreditinstitute in den folgenden Kernaspekten.
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Versicherungen
Ihr Partner in der Kapitalverwaltung | Ganzheitliche Wertpapieradministration für Versicherungsunternehmen.
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Publikum
Interessante Anlagemöglichkeit für institutionelle Anleger.
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Versorgungswerke
Gesamtlösung für den Kapitalanlageprozess | Wir sind der richtige Partner und unterstützen Sie bei der Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben.
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Corporates/CTAs
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Generelle Information zur BVI-Methode sowie Gesamtkostenquote
Wertentwicklungsberechnung gemäß der BVI-Methode
Ausweis der Gesamtkostenquote
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legt im Jahresbericht die bei der Verwaltung des Investmentvermögens innerhalb des vorangegangenen Geschäftsjahres zu Lasten des Investmentvermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten) offen. Im Jahresbericht sowie im vereinfachten Verkaufsprospekt weist sie den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens aus. Sie gewährleistet damit Vergütungstransparenz.
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Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
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