Fondsadministration nach Maß

Wir vernetzen die zentralen Aufgaben der Fondsadministration – von Vertragsgestaltung und Fondsauflage über Buchhaltung, Compliance und Anlagegrenzen bis hin zu Performancemessung und Derivate-Management. Auch die Organisation und Teilnahme an Anlageausschusssitzungen gehört zu unserem Leistungsangebot. So wird aus vernetzter Administration der Freiraum für die aktive Steuerung Ihrer Investments.

Wir übernehmen operative Prozesse, die bislang intern bei den Anlegern liegen, und führen sie auf unserer spezialisierten Plattform effizient zusammen. So schaffen wir skalierbare Strukturen, reduzieren den operativen Aufwand und unterstützen Sie dabei, regulatorische Anforderungen zuverlässig zu erfüllen.

Planung, Strukturierung, Koordination und Umsetzung gehören für uns zusammen. Deshalb betrachten wir jedes Projekt über den einzelnen Auftrag hinaus, erkennen Zusammenhänge und denken die nächsten Schritte frühzeitig mit. So schaffen wir Lösungen, die heute tragen und sich morgen weiterentwickeln lassen.

Nicht jedes Mandat braucht dieselben Leistungen. Deshalb ergänzen wir unsere Fondsadministration um Services wie passives Portfoliomanagement, Sonderreporting, Unterstützung bei Umstrukturierungen und Zielfondsdurchschau bei Alternative Investments – genau dort, wo zusätzlicher Bedarf entsteht.

Regulatorische, steuerliche und individuelle Reporting-Anforderungen greifen zunehmend ineinander. Wir übernehmen diese Aufgaben für Sie – von KAGB- und VAG-Reporting inklusive BVI-Datenblatt über ESG-Reporting bis hin zu Kundenreportings, steuerrechtlicher Klassifizierung und Quellensteuer-Services. So reduzieren wir Schnittstellen und schaffen eine verlässliche Grundlage für Transparenz und fundierte Entscheidungen.