Publikumsfonds von A-Z
Nachfolgend finden Sie die tagesaktuellen Informationen zu unseren Publikumsfonds. Weitere Fondsinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte sind bei den einzelnen Fonds hinterlegt und können über den Link aufgerufen werden.
Beachten Sie bitte unbedingt unsere Ausführungen: Wichtiger Hinweis »
Wichtige Informationen für die Anleger des HSBC Trinkaus Genüsse International (WKN: 975656) »
Aktuelle Fondspreise
| WKN/ ISIN |
Fondsname | Datum | Anteil- wert |
Rück- nahme- preis |
Ausgabe- preis |
Wäh- rung |
Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A0MMTP
DE000A0MMTP6 |
Absolute Return INKA | 06.09.2010 | 49,69 | 49,69 | 52,17 | EUR | 24.451.628,23 |
|
979470
DE0009794701 |
Aktien Welt INKA | 07.09.2010 | 31,67 | 31,67 | 33,25 | EUR | 9.961.293,33 |
|
A0RAD4
DE000A0RAD42 |
Antecedo Independent Invest A | 06.09.2010 | 117,40 | 117,40 | 120,92 | EUR | 118.373.204,14 |
|
A0YEHD
DE000A0YEHD9 |
Antecedo Independent Invest H | 06.09.2010 | 106,94 | 106,94 | 110,15 | EUR | 8.641.879,02 |
|
532431
DE0005324313 |
apo Forte INKA | 06.09.2010 | 38,18 | 38,18 | 39,71 | EUR | 289.053.826,52 |
|
532422
DE0005324222 |
apo Geldmarkt Plus INKA | 06.09.2010 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | EUR | 38.177.762,44 |
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A0F4ZC
DE000A0F4ZC4 |
APO High Yield Spezial INKA | 06.09.2010 | 11.176,84 | 11.176,84 | 11.735,68 | EUR | 69.564.653,19 |
|
A0RK8U
DE000A0RK8U3 |
apo Kupon Plus I | 06.09.2010 | 10.297,40 | 10.297,40 | 10.400,37 | EUR | 22.602.797,09 |
|
532430
DE0005324305 |
apo Mezzo INKA | 06.09.2010 | 48,35 | 48,35 | 49,80 | EUR | 378.926.619,68 |
|
532429
DE0005324297 |
apo Piano INKA | 06.09.2010 | 55,42 | 55,42 | 56,53 | EUR | 435.857.354,33 |
|
793988
DE0007939886 |
apo Rendite Plus INKA | 06.09.2010 | 49,09 | 49,09 | 50,07 | EUR | 44.435.422,18 |
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532438
DE0005324388 |
apo Trend Selekt INKA | 06.09.2010 | 29,79 | 29,79 | 30,68 | EUR | 17.675.529,30 |
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A0M2BQ
DE000A0M2BQ0 |
apo Vivace INKA | 06.09.2010 | 47,73 | 47,73 | 49,64 | EUR | 118.311.862,51 |
|
975680
DE0009756809 |
AR Inter INKA | 06.09.2010 | 86,11 | 86,11 | 89,12 | EUR | 31.438.273,02 |
|
A0RK8R
DE000A0RK8R9 |
DuoPlus | 06.09.2010 | 56,03 | 56,03 | 58,83 | EUR | 47.068.454,53 |
|
A0YFQT
DE000A0YFQT3 |
EMCORE TOBa I | 06.09.2010 | 100,87 | 100,87 | 100,87 | EUR | 109.814.985,14 |
|
A0YFQU
DE000A0YFQU1 |
EMCORE TOBa R | 06.09.2010 | 100,83 | 100,83 | 100,83 | EUR | 3.377.728,12 |
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A0HGMH
DE000A0HGMH0 |
Flossbach von Storch Fundament F | 06.09.2010 | 116,49 | 116,49 | 122,31 | EUR | 72.245.225,07 |
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A0Q5JS
DE000A0Q5JS8 |
Fontanus Balanced | 06.09.2010 | 107,06 | 107,06 | 115,62 | EUR | 68.277.940,18 |
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A0B76S
DE000A0B76S0 |
GET-Capital Renditejäger 1 INKA | 07.09.2010 | 10,88 | 10,88 | 11,42 | EUR | 10.270.157,34 |
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A0NA4V
DE000A0NA4V6 |
Gothaer Euro-Alpha Typ B | 07.09.2010 | 108,85 | 108,85 | 108,85 | EUR | 32.655.574,94 |
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A0M2BR
DE000A0M2BR8 |
Gothaer Euro-Cash Typ A | 07.09.2010 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | EUR | 13.161.632,59 |
|
A0LGY1
DE000A0LGY13 |
Gothaer Euro-Cash Typ B | 07.09.2010 | 100,23 | 100,23 | 100,23 | EUR | 132.301.423,50 |
|
847109
DE0008471095 |
Gothaer Euro-Rent | 07.09.2010 | 55,10 | 55,10 | 57,30 | EUR | 33.938.558,77 |
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A0NA4C
DE000A0NA4C6 |
Gothaer Multi Asset No.1 | 07.09.2010 | 102,49 | 102,49 | 106,59 | EUR | 7.682.608,22 |
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A0NA4W
DE000A0NA4W4 |
Gothaer Multi Select | 07.09.2010 | 104,07 | 104,07 | 108,23 | EUR | 23.309.005,74 |
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A0JDCJ
DE000A0JDCJ0 |
HSBC Trinkaus AlphaScreen | 06.09.2010 | 47,91 | 47,91 | 50,31 | EUR | 180.394.199,74 |
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848980
DE0008489808 |
HSBC Trinkaus Capital | 06.09.2010 | 111,16 | 111,16 | 116,72 | EUR | 28.122.089,78 |
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A0Q7S3
DE000A0Q7S32 |
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa LD | 06.09.2010 | 59,94 | 59,94 | 61,74 | EUR | 79.359.472,17 |
|
515200
DE0005152003 |
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC | 06.09.2010 | 49,74 | 49,74 | 51,23 | EUR | 26.108.357,00 |
|
A0JDCK
DE000A0JDCK8 |
HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC | 06.09.2010 | 51,58 | 51,58 | 54,16 | EUR | 21.932.955,82 |
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A0NA4K
DE000A0NA4K9 |
HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC | 06.09.2010 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | EUR | 19.164.262,95 |
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A0NA39
DE000A0NA391 |
HSBC Trinkaus Euro Bonusstrukturen | 06.09.2010 | 41,18 | 41,18 | 43,24 | EUR | 1.736.060,09 |
|
975668
DE0009756684 |
HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD | 07.09.2010 | 50,94 | 50,94 | 50,94 | EUR | 323.411.226,72 |
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A0RK8Y
DE000A0RK8Y5 |
HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds ID | 07.09.2010 | 9.976,61 | 9.976,61 | 9.976,61 | EUR | 109.393.484,15 |
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A0H0RA
DE000A0H0RA1 |
HSBC Trinkaus Euro Value Bonds | 06.09.2010 | 86,42 | 86,42 | 89,01 | EUR | 220.436.779,64 |
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975656
DE0009756569 |
HSBC Trinkaus Genüsse International | 07.09.2010 | 63,31* | eingestellt | eingestellt | EUR | n.a. |
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975731
DE0009757310 |
HSBC Trinkaus Global Country Rotation | 06.09.2010 | 28,51 | 28,51 | 29,94 | EUR | 3.909.639,84 |
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975714
DE0009757146 |
HSBC Trinkaus Japan | 06.09.2010 | 28,98 | 28,98 | 30,43 | EUR | 19.804.446,62 |
|
532455
DE0005324552 |
HSBC Trinkaus Kurzläufer | 07.09.2010 | 49,33 | 49,33 | 49,82 | EUR | 47.987.243,02 |
|
A0HGMJ
DE000A0HGMJ6 |
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity | 06.09.2010 | 42,25 | 42,25 | 44,36 | EUR | 8.438.184,65 |
|
A0LGY2
DE000A0LGY21 |
HSBC Trinkaus LAPLACE Global Equity | 06.09.2010 | 33,60 | 33,60 | 35,28 | EUR | 10.228.170,91 |
|
A0RAD6
DE000A0RAD67 |
HSBC Trinkaus Multi Markets Select MD | 06.09.2010 | 51,24 | 51,24 | 53,80 | EUR | 49.339.705,28 |
|
A0MZVQ
DE000A0MZVQ2 |
HSBC Trinkaus OptiCash Forward plus | 06.09.2010 | 10.569,88 | 10.569,88 | 10.569,88 | EUR | 76.377.952,88 |
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A0N9V5
DE000A0N9V57 |
HSBC Trinkaus ProAlpha LD | 06.09.2010 | 9.904,20 | 9.904,20 | 10.201,33 | EUR | 83.076.407,02 |
|
A0N9V4
DE000A0N9V40 |
HSBC Trinkaus ProAlpha MD | 06.09.2010 | 9.874,16 | 9.874,16 | 10.170,38 | EUR | 622.072,23 |
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A0MMTQ
DE000A0MMTQ4 |
HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC | 06.09.2010 | 51,85 | 51,85 | 54,44 | EUR | 57.687.120,45 |
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A0NA4J
DE000A0NA4J1 |
HSBC Trinkaus Rendite Substanz IC | 06.09.2010 | 51,15 | 51,15 | 51,15 | EUR | 24.041.172,77 |
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A0LGY3
DE000A0LGY39 |
HSBC Trinkaus Rendite-Flex | 06.09.2010 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | EUR | 63.692.078,77 |
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975682
DE0009756825 |
HSBC Trinkaus Sector Rotation | 06.09.2010 | 82,94 | 82,94 | 87,09 | EUR | 25.070.721,92 |
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A0NA4H
DE000A0NA4H5 |
HSBC Trinkaus Strategie Balanced | 06.09.2010 | 53,88 | 53,88 | 55,50 | EUR | 28.822.276,84 |
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A0NA4G
DE000A0NA4G7 |
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik | 06.09.2010 | 53,91 | 53,91 | 56,61 | EUR | 250.991.456,06 |
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A0M2BH
DE000A0M2BH9 |
HY Fonds Nr. 1 INKA | 06.09.2010 | 51,26 | 51,26 | 55,36 | EUR | 71.099.164,77 |
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975670
DE0009756700 |
INKA FS-INVEST | 06.09.2010 | 88,78 | 88,78 | 94,99 | EUR | 307.682.259,61 |
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A0HGMP
DE000A0HGMP3 |
INKA INFLATION plus | 06.09.2010 | 100,63 | 100,63 | 102,64 | EUR | 10.563.829,61 |
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A0JDP8
DE000A0JDP86 |
INKA Rendite Strategie Plus | 06.09.2010 | 1.129,13 | 1.129,13 | 1.163,00 | EUR | 142.330.886,01 |
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A0M2BM
DE000A0M2BM9 |
INKA Return Strategie Plus | 06.09.2010 | 980,79 | 980,79 | 1.010,21 | EUR | 14.601.026,13 |
|
848002
DE0008480021 |
INKA RF 1 | 07.09.2010 | 115,58 | 115,58 | 124,83 | EUR | 236.234.136,17 |
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A0LA2L
DE000A0LA2L3 |
INKA Tertius | 06.09.2010 | 936,48 | 936,48 | 1.002,03 | EUR | 18.968.338,73 |
|
A0NA4Y
DE000A0NA4Y0 |
INKA 4plus2 | 06.09.2010 | 104,34 | 104,34 | 112,69 | EUR | 22.510.673,76 |
|
A0JDCH
DE000A0JDCH4 |
Keppler Lingohr Global Equity | 06.09.2010 | 47,66 | 47,66 | 50,04 | EUR | 295.047.515,91 |
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A0NA4F
DE000A0NA4F9 |
LINVEST | 06.09.2010 | 1.141,47 | 1.141,47 | 1.221,37 | EUR | 59.278.713,60 |
|
A0YEHC
DE000A0YEHC1 |
Masus Global | 06.09.2010 | 102,57 | 102,57 | 107,70 | EUR | 24.616.043,57 |
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A1CVL9
DE000A1CVL92 |
Mercurius Minimum Variance Europe | 06.09.2010 | 99,57 | 99,57 | 104,55 | EUR | 708.627,31 |
|
A0Q7S1
DE000A0Q7S16 |
PB Aktien Euro Plus I | 06.09.2010 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | EUR | 26.307.286,65 |
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A0D8QM
DE000A0D8QM5 |
SSK Düsseldorf-Absolute-Return INKA | 06.09.2010 | 122,78 | 122,78 | 128,92 | EUR | 224.719.155,01 |
|
A0ERX2
DE000A0ERX28 |
ToB - Portfolio INKA | 06.09.2010 | 109,69 | 109,69 | 117,37 | EUR | 85.732.465,05 |
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A0ERX3
DE000A0ERX36 |
Value Select Europe INKA | 06.09.2010 | 50,10 | 50,10 | 52,61 | EUR | 9.071.936,53 |
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975727
DE0009757278 |
WoWi Renditefonds | 06.09.2010 | 54,15 | 54,15 | 55,77 | EUR | 71.177.199,41 |
Alle Angaben ohne Gewähr
* Indikativ. Das Sondervermögen ist teilweise in Produkte investiert, bei denen infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden ist. Die Bewertung erfolgt insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen und nicht auf Basis exekutierbarer Preise. Daher bleibt die Aussetzung der Anteilausgabe- und -rücknahme gemäß Mitteilung vom 30.09.2008 weiterhin bestehen.
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