Publikumsfonds von A-Z

Nachfolgend finden Sie die tagesaktuellen Informationen zu unseren Publikumsfonds. Weitere Fondsinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte sind bei den einzelnen Fonds hinterlegt und können über den Link aufgerufen werden.

Beachten Sie bitte unbedingt unsere Ausführungen: Wichtiger Hinweis »

Generelle Information zur BVI-Methode sowie Gesamtkostenquote »

Wichtige Informationen für die Anleger des SPS Active Value Selection »

Aktuelle Fondspreise

WKN/ ISIN	Fondsname	Datum	Anteil- wert	Rück- nahme- preis	Ausgabe- preis	Wäh- rung	Volumen
A0MMTP DE000A0MMTP6	Absolute Return INKA	21.02.2012	46,17	46,17	48,48	EUR	47.920.433,78
979470 DE0009794701	Aktien Welt INKA	22.02.2012	34,87	34,87	36,61	EUR	14.488.236,05
A1C0TW DE000A1C0TW5	Antecedo Euro Equity	21.02.2012	88,20	88,20	88,20	EUR	7.056.306,84
A0RAD4 DE000A0RAD42	Antecedo Independent Invest A	21.02.2012	124,82	124,82	128,56	EUR	255.936.822,75
A0YEHD DE000A0YEHD9	Antecedo Independent Invest H	21.02.2012	113,73	113,73	117,14	EUR	31.272.402,05
A1H56E DE000A1H56E7	apo European Equities	21.02.2012	46,95	46,95	48,36	EUR	13.850.536,92
532431 DE0005324313	apo Forte INKA	21.02.2012	40,07	40,07	41,67	EUR	296.612.880,23
A0F4ZC DE000A0F4ZC4	APO High Yield Spezial INKA	21.02.2012	11.110,95	11.110,95	11.666,50	EUR	83.143.222,08
A0RK8U DE000A0RK8U3	apo Kupon Plus I	21.02.2012	9.664,87	9.664,87	9.761,52	EUR	4.832.433,28
A0YFQS DE000A0YFQS5	apo Kupon Plus R	21.02.2012	49,65	49,65	51,64	EUR	87.379,47
532430 DE0005324305	apo Mezzo INKA	21.02.2012	49,06	49,06	50,53	EUR	376.438.222,32
532429 DE0005324297	apo Piano INKA	21.02.2012	55,78	55,78	56,90	EUR	394.274.687,69
793988 DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	21.02.2012	47,94	47,94	48,90	EUR	49.236.674,64
532422 DE0005324222	apo Vario Zins Plus	21.02.2012	47,61	47,61	47,61	EUR	23.005.444,28
A0M2BQ DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	21.02.2012	50,19	50,19	52,20	EUR	106.853.963,13
975680 DE0009756809	AR Inter INKA	21.02.2012	86,75	86,75	89,79	EUR	27.781.258,82
A0RK8R DE000A0RK8R9	DuoPlus	21.02.2012	52,57	52,57	55,20	EUR	65.415.243,51
A0YFQT DE000A0YFQT3	EMCORE TOBa I	21.02.2012	99,31	99,31	99,31	EUR	222.587.550,71
A0YFQU DE000A0YFQU1	EMCORE TOBa R	21.02.2012	98,38	98,38	98,38	EUR	16.571.101,03
A0HGMH DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament F	21.02.2012	131,31	131,31	137,88	EUR	87.429.297,37
A0Q7S5 DE000A0Q7S57	Flossbach von Storch Fundament I	21.02.2012	110,65	110,65	116,18	EUR	60.910.979,52
A0Q5JS DE000A0Q5JS8	Fontanus Balanced	21.02.2012	106,26	106,26	114,76	EUR	68.312.239,36
A0B76S DE000A0B76S0	GET-Capital Renditejäger 1 INKA	22.02.2012	10,37	10,37	10,89	EUR	3.893.989,41
A0NA4V DE000A0NA4V6	Gothaer Euro-Alpha Typ B	22.02.2012	99,18	99,18	99,18	EUR	29.753.827,18
A0M2BR DE000A0M2BR8	Gothaer Euro-Cash Typ A	22.02.2012	104,93	104,93	104,93	EUR	5.735.749,12
A0LGY1 DE000A0LGY13	Gothaer Euro-Cash Typ B	22.02.2012	100,45	100,45	100,45	EUR	109.090.299,38
847109 DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	22.02.2012	51,08	51,08	53,12	EUR	21.944.574,47
A0NA4C DE000A0NA4C6	Gothaer Multi Asset No.1	22.02.2012	99,04	99,04	103,00	EUR	2.411.894,22
A0NA4W DE000A0NA4W4	Gothaer Multi Select	22.02.2012	95,04	95,04	98,84	EUR	20.245.975,05
A0JDCJ DE000A0JDCJ0	HSBC Trinkaus AlphaScreen	21.02.2012	48,47	48,47	50,89	EUR	182.521.707,34
848980 DE0008489808	HSBC Trinkaus Capital	21.02.2012	123,27	123,27	129,43	EUR	30.367.476,20
A0Q7S3 DE000A0Q7S32	HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa LD	21.02.2012	58,09	58,09	59,83	EUR	79.094.986,95
515200 DE0005152003	HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC	21.02.2012	49,71	49,71	51,20	EUR	46.539.114,58
A0JDCK DE000A0JDCK8	HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC	21.02.2012	54,74	54,74	57,48	EUR	15.555.931,50
A0NA4K DE000A0NA4K9	HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC	21.02.2012	51,93	51,93	51,93	EUR	18.701.880,33
A0NA39 DE000A0NA391	HSBC Trinkaus Euro Bonusstrukturen (aufgelöst)	-	-	-	-	-	-
975668 DE0009756684	HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD	22.02.2012	51,42	51,42	51,42	EUR	366.047.575,24
A0RK8Y DE000A0RK8Y5	HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds ID	22.02.2012	9.980,10	9.980,10	9.980,10	EUR	127.565.613,21
A0H0RA DE000A0H0RA1	HSBC Trinkaus Euro Value Bonds	21.02.2012	75,34	75,34	77,60	EUR	81.679.814,62
975656 DE0009756569	HSBC Trinkaus Genüsse International	22.02.2012	61,24	61,24	63,08	EUR	28.910.833,94
975714 DE0009757146	HSBC Trinkaus Japan	21.02.2012	31,16	31,16	32,72	EUR	7.043.173,21
532455 DE0005324552	HSBC Trinkaus Kurzläufer	22.02.2012	50,23	50,23	50,73	EUR	32.960.878,40
A0HGMJ DE000A0HGMJ6	HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity	21.02.2012	38,63	38,63	40,56	EUR	5.766.815,22
A0LGY2 DE000A0LGY21	HSBC Trinkaus LAPLACE Global Equity	21.02.2012	33,10	33,10	34,76	EUR	8.264.163,63
A0RAD6 DE000A0RAD67	HSBC Trinkaus Multi Markets Select MD	21.02.2012	50,65	50,65	53,18	EUR	31.755.703,65
A0MZVQ DE000A0MZVQ2	HSBC Trinkaus OptiCash Forward plus	21.02.2012	10.680,93	10.680,93	10.680,93	EUR	26.243.045,01
A0MMTQ DE000A0MMTQ4	HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC	21.02.2012	53,35	53,35	56,02	EUR	35.281.898,55
A0NA4J DE000A0NA4J1	HSBC Trinkaus Rendite Substanz IC	21.02.2012	52,73	52,73	52,73	EUR	20.866.120,28
A0LGY3 DE000A0LGY39	HSBC Trinkaus Rendite-Flex	21.02.2012	49,68	49,68	49,68	EUR	4.240.881,60
975682 DE0009756825	HSBC Trinkaus Sector Rotation	21.02.2012	87,62	87,62	92,00	EUR	29.283.544,85
A0NA4H DE000A0NA4H5	HSBC Trinkaus Strategie Balanced	21.02.2012	54,24	54,24	55,87	EUR	34.202.622,63
A0NA4G DE000A0NA4G7	HSBC Trinkaus Strategie Dynamik	21.02.2012	54,14	54,14	56,85	EUR	278.226.048,73
A1C0TA DE000A1C0TA1	HSBC Trinkaus Strategie Substanz	21.02.2012	49,29	49,29	50,77	EUR	56.771.583,11
A0M2BH DE000A0M2BH9	HY Fonds Nr. 1 INKA (aufgelöst)	-	-	-	-	-	-
975670 DE0009756700	INKA FS-Invest	21.02.2012	94,73	94,73	101,36	EUR	327.713.759,82
A0HGMP DE000A0HGMP3	INKA INFLATION plus	21.02.2012	99,40	99,40	101,39	EUR	5.651.435,82
A0JDP8 DE000A0JDP86	INKA Rendite Strategie Plus	21.02.2012	1.104,90	1.104,90	1.138,05	EUR	29.981.459,52
A0M2BM DE000A0M2BM9	INKA Return Strategie Plus	21.02.2012	985,78	985,78	1.015,35	EUR	7.772.910,41
848002 DE0008480021	INKA RF 1	22.02.2012	116,19	116,19	125,49	EUR	240.734.604,91
A0LA2L DE000A0LA2L3	INKA Tertius	21.02.2012	999,27	999,27	1.069,22	EUR	20.240.253,19
A0JDCH DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	21.02.2012	47,95	47,95	50,35	EUR	102.585.492,58
A0NA4F DE000A0NA4F9	LINVEST	21.02.2012	1.155,18	1.155,18	1.236,04	EUR	61.656.358,95
A0YEHC DE000A0YEHC1	Masus Global	21.02.2012	106,47	106,47	111,79	EUR	25.551.919,71
A1C0T5 DE000A1C0T51	Mercurius Global Strategy	21.02.2012	98,69	98,69	98,69	EUR	1.875.740,34
A1CVL9 DE000A1CVL92	Mercurius Minimum Variance Europe	21.02.2012	91,47	91,47	eingestellt	EUR	24.605,16
A0Q7S1 DE000A0Q7S16	PB Aktien Euro Plus I	21.02.2012	92,33	92,33	92,33	EUR	25.015.125,56
A0D8QM DE000A0D8QM5	Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA	21.02.2012	118,40	118,40	124,32	EUR	243.136.144,63
A0ERX2 DE000A0ERX28	ToB - Portfolio INKA	21.02.2012	111,24	111,24	119,03	EUR	77.869.305,55
A0ERX3 DE000A0ERX36	Value Select Europe INKA	21.02.2012	48,72	48,72	51,16	EUR	11.535.614,19
A1JE5S DE000A1JE5S0	WMP Government Relative Value (UCITS)	21.02.2012	10,03	10,03	11,03	EUR	18.224.336,58
975727 DE0009757278	WoWi Renditefonds	21.02.2012	54,95	54,95	56,60	EUR	70.978.861,24

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