Publikumsfonds von A-Z
Nachfolgend finden Sie die tagesaktuellen Informationen zu unseren Publikumsfonds. Weitere Fondsinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte sind bei den einzelnen Fonds hinterlegt und können über den Link aufgerufen werden.
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Aktuelle Fondspreise
| WKN/ ISIN |
Fondsname | Datum | Anteil- wert |
Rück- nahme- preis |
Ausgabe- preis |
Wäh- rung |
Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A0MMTP
DE000A0MMTP6 |
Absolute Return INKA | 16.05.2012 | 45,83 | 45,83 | 48,12 | EUR | 134.416.182,25 |
|
979470
DE0009794701 |
Aktien Welt INKA | 18.05.2012 | 31,67 | 31,67 | 33,25 | EUR | 12.683.028,68 |
|
A1C0TW
DE000A1C0TW5 |
Antecedo Euro Equity | 16.05.2012 | 78,94 | 78,94 | 78,94 | EUR | 2.039.815,20 |
|
A0RAD4
DE000A0RAD42 |
Antecedo Independent Invest A | 16.05.2012 | 127,76 | 127,76 | 131,59 | EUR | 241.523.897,88 |
|
A0YEHD
DE000A0YEHD9 |
Antecedo Independent Invest H | 16.05.2012 | 116,47 | 116,47 | eingestellt | EUR | 30.628.832,64 |
|
A1H56E
DE000A1H56E7 |
apo European Equities | 16.05.2012 | 43,62 | 43,62 | 44,93 | EUR | 15.543.971,22 |
|
532431
DE0005324313 |
apo Forte INKA | 16.05.2012 | 38,65 | 38,65 | 40,20 | EUR | 282.944.345,08 |
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A0F4ZC
DE000A0F4ZC4 |
APO High Yield Spezial INKA | 16.05.2012 | 11.233,36 | 11.233,36 | 11.795,03 | EUR | 85.058.979,29 |
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A0RK8U
DE000A0RK8U3 |
apo Kupon Plus I | 16.05.2012 | 9.775,76 | 9.775,76 | 9.873,52 | EUR | 4.887.882,28 |
|
A0YFQS
DE000A0YFQS5 |
apo Kupon Plus R | 16.05.2012 | 50,17 | 50,17 | 52,18 | EUR | 108.860,61 |
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532430
DE0005324305 |
apo Mezzo INKA | 16.05.2012 | 49,02 | 49,02 | 50,49 | EUR | 372.345.274,98 |
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532429
DE0005324297 |
apo Piano INKA | 16.05.2012 | 56,04 | 56,04 | 57,16 | EUR | 389.703.833,59 |
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793988
DE0007939886 |
apo Rendite Plus INKA | 16.05.2012 | 48,59 | 48,59 | 49,56 | EUR | 62.659.579,31 |
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532422
DE0005324222 |
apo Vario Zins Plus | 16.05.2012 | 48,11 | 48,11 | 48,11 | EUR | 22.301.221,48 |
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A0M2BQ
DE000A0M2BQ0 |
apo Vivace INKA | 16.05.2012 | 47,67 | 47,67 | 49,58 | EUR | 102.490.317,31 |
|
975680
DE0009756809 |
AR Inter INKA | 16.05.2012 | 82,99 | 82,99 | 85,89 | EUR | 26.500.585,47 |
|
A1JSUW
DE000A1JSUW1 |
Corvus Fonds | 16.05.2012 | 9.715,45 | 9.715,45 | 10.492,68 | EUR | 49.501.915,82 |
|
A0RK8R
DE000A0RK8R9 |
DuoPlus | 16.05.2012 | 49,24 | 49,24 | 51,70 | EUR | 53.966.966,91 |
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A0YFQT
DE000A0YFQT3 |
EMCORE TOBa I | 16.05.2012 | 95,75 | 95,75 | 95,75 | EUR | 215.176.317,39 |
|
A0YFQU
DE000A0YFQU1 |
EMCORE TOBa R | 16.05.2012 | 94,84 | 94,84 | 94,84 | EUR | 15.974.574,00 |
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A0HGMH
DE000A0HGMH0 |
Flossbach von Storch Fundament F | 16.05.2012 | 129,53 | 129,53 | 136,01 | EUR | 84.686.919,74 |
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A0Q7S5
DE000A0Q7S57 |
Flossbach von Storch Fundament I | 16.05.2012 | 109,29 | 109,29 | 114,75 | EUR | 71.363.482,81 |
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A1JMPZ
DE000A1JMPZ7 |
Flossbach von Storch Fundament P | 16.05.2012 | 98,53 | 98,53 | 103,46 | EUR | 105.136,53 |
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A0Q5JS
DE000A0Q5JS8 |
Fontanus Balanced | 16.05.2012 | 109,15 | 109,15 | 117,88 | EUR | 62.444.582,72 |
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A0B76S
DE000A0B76S0 |
GET-Capital Renditejäger 1 INKA | 18.05.2012 | 9,79 | 9,79 | 10,28 | EUR | 3.495.763,33 |
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A0NA4V
DE000A0NA4V6 |
Gothaer Euro-Alpha Typ B (aufgelöst) | - | - | - | - | - | - |
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A0M2BR
DE000A0M2BR8 |
Gothaer Euro-Cash Typ A | 18.05.2012 | 105,30 | 105,30 | 105,30 | EUR | 5.848.147,30 |
|
A0LGY1
DE000A0LGY13 |
Gothaer Euro-Cash Typ B | 18.05.2012 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | EUR | 106.428.451,58 |
|
847109
DE0008471095 |
Gothaer Euro-Rent | 18.05.2012 | 51,61 | 51,61 | 53,67 | EUR | 21.707.142,68 |
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A0NA4C
DE000A0NA4C6 |
Gothaer Multi Asset No.1 | 18.05.2012 | 98,41 | 98,41 | 102,35 | EUR | 2.234.668,22 |
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A0NA4W
DE000A0NA4W4 |
Gothaer Multi Select | 18.05.2012 | 88,38 | 88,38 | 91,92 | EUR | 18.811.338,56 |
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A0JDCJ
DE000A0JDCJ0 |
HSBC Trinkaus AlphaScreen | 16.05.2012 | 48,07 | 48,07 | 50,47 | EUR | 181.000.877,40 |
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848980
DE0008489808 |
HSBC Trinkaus Capital | 16.05.2012 | 113,82 | 113,82 | 119,51 | EUR | 31.121.097,88 |
|
A0Q7S3
DE000A0Q7S32 |
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa LD | 16.05.2012 | 59,24 | 59,24 | 61,02 | EUR | 78.490.336,72 |
|
515200
DE0005152003 |
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC | 16.05.2012 | 50,66 | 50,66 | 52,18 | EUR | 43.613.796,74 |
|
A0JDCK
DE000A0JDCK8 |
HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC | 16.05.2012 | 53,95 | 53,95 | 56,65 | EUR | 15.967.894,30 |
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A0NA4K
DE000A0NA4K9 |
HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC | 16.05.2012 | 51,21 | 51,21 | 51,21 | EUR | 16.386.346,72 |
|
975668
DE0009756684 |
HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD | 18.05.2012 | 51,43 | 51,43 | 51,43 | EUR | 237.380.614,65 |
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A0RK8Y
DE000A0RK8Y5 |
HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds ID | 18.05.2012 | 9.983,64 | 9.983,64 | 9.983,64 | EUR | 116.039.856,56 |
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A0H0RA
DE000A0H0RA1 |
HSBC Trinkaus Euro Value Bonds | 16.05.2012 | 74,19 | 74,19 | 76,42 | EUR | 68.051.443,24 |
|
975656
DE0009756569 |
HSBC Trinkaus Genüsse International | 18.05.2012 | 60,60 | 60,60 | 62,42 | EUR | 24.981.761,76 |
|
DE000A0Q7S65 |
HSBC Trinkaus Global Hedge Fonds | 30.03.2012 | 968,46 | 968,46 | 1.016,88 | EUR | - |
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975714
DE0009757146 |
HSBC Trinkaus Japan | 16.05.2012 | 29,89 | 29,89 | 31,38 | EUR | 6.015.352,37 |
|
532455
DE0005324552 |
HSBC Trinkaus Kurzläufer | 18.05.2012 | 50,35 | 50,35 | 50,85 | EUR | 29.380.477,87 |
|
A0HGMJ
DE000A0HGMJ6 |
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity | 16.05.2012 | 37,88 | 37,88 | 39,77 | EUR | 5.196.417,75 |
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A0LGY2
DE000A0LGY21 |
HSBC Trinkaus LAPLACE Global Equity | 16.05.2012 | 32,04 | 32,04 | 33,64 | EUR | 3.759.501,03 |
|
A0RAD6
DE000A0RAD67 |
HSBC Trinkaus Multi Markets Select MD | 16.05.2012 | 48,80 | 48,80 | 51,24 | EUR | 29.971.186,00 |
|
A0MZVQ
DE000A0MZVQ2 |
HSBC Trinkaus OptiCash Forward plus | 16.05.2012 | 10.689,73 | 10.689,73 | 10.689,73 | EUR | 21.860.497,85 |
|
A0MMTQ
DE000A0MMTQ4 |
HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC | 16.05.2012 | 53,18 | 53,18 | 55,84 | EUR | 36.142.708,49 |
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A0NA4J
DE000A0NA4J1 |
HSBC Trinkaus Rendite Substanz IC | 16.05.2012 | 52,58 | 52,58 | 52,58 | EUR | 17.989.648,19 |
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A0LGY3
DE000A0LGY39 |
HSBC Trinkaus Rendite-Flex | 16.05.2012 | 49,66 | 49,66 | eingestellt | EUR | 449.143,28 |
|
975682
DE0009756825 |
HSBC Trinkaus Sector Rotation | 16.05.2012 | 83,86 | 83,86 | 88,05 | EUR | 32.203.164,55 |
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A0NA4H
DE000A0NA4H5 |
HSBC Trinkaus Strategie Balanced | 16.05.2012 | 52,69 | 52,69 | 54,27 | EUR | 33.362.472,97 |
|
A0NA4G
DE000A0NA4G7 |
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik | 16.05.2012 | 51,74 | 51,74 | 54,33 | EUR | 276.404.357,02 |
|
A1C0TA
DE000A1C0TA1 |
HSBC Trinkaus Strategie Substanz | 16.05.2012 | 49,53 | 49,53 | 51,02 | EUR | 62.527.513,29 |
|
975670
DE0009756700 |
INKA FS-Invest | 16.05.2012 | 90,04 | 90,04 | 96,34 | EUR | 311.503.189,63 |
|
A0HGMP
DE000A0HGMP3 |
INKA INFLATION plus | 16.05.2012 | 96,31 | 96,31 | 98,24 | EUR | 4.886.762,71 |
|
A0JDP8
DE000A0JDP86 |
INKA Rendite Strategie Plus | 16.05.2012 | 1.099,06 | 1.099,06 | 1.132,03 | EUR | 28.169.018,19 |
|
A0M2BM
DE000A0M2BM9 |
INKA Return Strategie Plus | 16.05.2012 | 921,02 | 921,02 | 948,65 | EUR | 7.198.667,69 |
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848002
DE0008480021 |
INKA RF 1 | 18.05.2012 | 113,50 | 113,50 | 122,58 | EUR | 233.728.903,23 |
|
A0LA2L
DE000A0LA2L3 |
INKA Tertius | 16.05.2012 | 895,26 | 895,26 | 957,93 | EUR | 18.133.397,54 |
|
A0JDCH
DE000A0JDCH4 |
Keppler Lingohr Global Equity | 16.05.2012 | 42,05 | 42,05 | 44,15 | EUR | 92.028.044,06 |
|
A1JSUY
DE000A1JSUY7 |
LaRoute Absolute Return Renten K | 16.05.2012 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | EUR | 64.736.138,21 |
|
A0NA4F
DE000A0NA4F9 |
LINVEST | 16.05.2012 | 1.121,31 | 1.121,31 | 1.199,80 | EUR | 59.944.286,53 |
|
A0YEHC
DE000A0YEHC1 |
Masus Global | 16.05.2012 | 105,69 | 105,69 | 110,97 | EUR | 25.366.555,88 |
|
A1C0T5
DE000A1C0T51 |
Mercurius Global Strategy | 16.05.2012 | 92,75 | 92,75 | 92,75 | EUR | 1.762.894,89 |
|
A1CVL9
DE000A1CVL92 |
Mercurius Minimum Variance Europe (aufgelöst) | - | - | - | - | - | - |
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A0Q7S1
DE000A0Q7S16 |
PB Aktien Euro Plus I | 16.05.2012 | 88,10 | 88,10 | 88,10 | EUR | 23.869.727,55 |
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A0D8QM
DE000A0D8QM5 |
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA | 16.05.2012 | 118,66 | 118,66 | 124,59 | EUR | 238.988.439,29 |
|
A0ERX2
DE000A0ERX28 |
ToB - Portfolio INKA | 16.05.2012 | 110,29 | 110,29 | 118,01 | EUR | 76.704.081,01 |
|
A0ERX3
DE000A0ERX36 |
Value Select Europe INKA | 16.05.2012 | 42,87 | 42,87 | 45,01 | EUR | 11.006.975,87 |
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A1JE5S
DE000A1JE5S0 |
WMP Government Relative Value (UCITS) | 16.05.2012 | 10,07 | 10,07 | 11,08 | EUR | 18.298.957,65 |
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975727
DE0009757278 |
WoWi Renditefonds | 16.05.2012 | 55,24 | 55,24 | 56,90 | EUR | 71.354.151,61 |
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A1JSUZ
DE000A1JSUZ4 |
WvF Performance und Sicherheit | 16.05.2012 | 9.937,23 | 9.937,23 | 9.937,23 | EUR | 21.514.099,12 |
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